(01AV)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 14.9700美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 15.0200
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.8100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1514.97000.00
08/1414.9700-0.33
08/1315.02001.21
08/1214.84000.41
08/1114.7800-0.20
08/0814.81000.20
08/0714.78000.82
08/0614.66000.00
08/0514.66000.55
08/0414.58001.32
日期淨值漲跌幅(%)
08/0114.3900-1.64
07/3114.6300-1.28
07/3014.8200-0.13
07/2914.84000.20
07/2814.8100-0.27
07/2514.8500-0.67
07/2414.9500-0.13
07/2314.97000.81
07/2214.8500-0.07
07/2114.86000.68