(01AV)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 15.9500美元(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 15.9700
幅度 0.63% 最低淨值(年) 11.8100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.95000.63
12/0215.85000.25
12/0115.8100-0.19
11/2815.84000.06
11/2715.8300-0.13
11/2615.85001.67
11/2515.59000.26
11/2415.55001.30
11/2115.3500-1.29
11/2015.55000.71
日期淨值漲跌幅(%)
11/1915.4400-0.26
11/1815.4800-1.71
11/1715.7500-0.38
11/1415.8100-0.38
11/1315.8700-0.63
11/1215.97000.88
11/1115.83000.51
11/1015.75002.14
11/0715.4200-0.71
11/0615.5300-0.32