富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
最新淨值 25.9500美元(2025/06/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 27.8700
幅度 0.46% 最低淨值(年) 21.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0325.95000.46
06/0225.83000.51
05/3025.7000-0.04
05/2925.7100-0.08
05/2825.7300-0.46
05/2725.85000.62
05/2625.69001.02
05/2325.4300-0.97
05/2225.6800-1.31
05/2126.0200-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/2026.0700-0.04
05/1926.08000.15
05/1626.04000.23
05/1525.9800-0.08
05/1426.00000.35
05/1325.91001.97
05/1225.41002.79
05/0924.7200-0.20
05/0824.77001.06
05/0724.5100-0.37