富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.9300美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.0520
幅度 0.18% 最低淨值(年) 7.7340
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.93000.18
01/207.91600.06
01/177.91100.18
01/167.89700.09
01/157.89000.50
01/147.85100.05
01/137.8470-0.24
01/107.8660-0.24
01/097.88500.08
01/087.8790-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/077.8950-0.09
01/067.90200.37
01/037.8730-0.01
01/027.8740-0.43
12/317.90800.09
12/307.9010-0.03
12/277.90300.16
12/267.8900-0.06
12/247.89500.13
12/237.8850-0.05