(01AS)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 22.5500美元(2025/08/15)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 22.5500
幅度 0.31% 最低淨值(年) 18.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1522.55000.31
08/1422.48000.09
08/1322.46000.76
08/1222.29000.27
08/1122.2300-0.22
08/0822.2800-0.22
08/0722.33000.81
08/0622.15000.41
08/0522.06000.09
08/0422.04001.15
日期淨值漲跌幅(%)
08/0121.7900-0.86
07/3121.9800-0.63
07/3022.1200-0.32
07/2922.1900-0.22
07/2822.2400-0.89
07/2522.4400-0.44
07/2422.54000.18
07/2322.50000.63
07/2222.36000.00
07/2122.36000.45