(0162)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.5180澳幣(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.6270
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.9370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/159.51800.00
08/149.51800.02
08/139.51600.20
08/129.49700.04
08/119.49300.03
08/089.4900-0.03
08/079.49300.08
08/069.48500.14
08/059.47200.12
08/049.46100.24
日期淨值漲跌幅(%)
08/019.4380-0.77
07/319.5110-0.01
07/309.5120-0.04
07/299.5160-0.01
07/289.51700.09
07/259.50800.00
07/249.5080-0.05
07/239.51300.11
07/229.50300.08
07/219.49500.05