(0162)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.5020澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.6270
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.50200.17
01/209.48600.08
01/179.47800.17
01/169.46200.10
01/159.45300.48
01/149.40800.06
01/139.4020-0.24
01/109.4250-0.23
01/099.44700.06
01/089.4410-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.4600-0.10
01/069.46900.36
01/039.4350-0.02
01/029.4370-0.32
12/319.46700.07
12/309.4600-0.02
12/279.46200.16
12/269.4470-0.05
12/249.45200.12
12/239.4410-0.05