國外基金淨值

(01AM)富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)
最新淨值	30.9200美元(2025/12/03)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	31.0000
幅度	0.06%	最低淨值(年)	23.7000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	30.9200	0.06
12/02	30.9000	0.03
12/01	30.8900	0.46
11/28	30.7500	0.26
11/27	30.6700	-0.42
11/26	30.8000	1.02
11/25	30.4900	0.33
11/24	30.3900	0.80
11/21	30.1500	-1.08
11/20	30.4800	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	30.4300	-0.16
11/18	30.4800	-1.14
11/17	30.8300	-0.26
11/14	30.9100	-0.13
11/13	30.9500	-0.16
11/12	31.0000	0.75
11/11	30.7700	0.20
11/10	30.7100	1.89
11/07	30.1400	-0.40
11/06	30.2600	-0.53

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