國外基金淨值

(01AM)富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)
最新淨值	29.3800美元(2025/08/15)
漲跌	0.17	最高淨值(年)	29.9700
幅度	0.58%	最低淨值(年)	23.7000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	29.3800	0.58
08/14	29.2100	-0.20
08/13	29.2700	0.58
08/12	29.1000	0.80
08/11	28.8700	0.03
08/08	28.8600	-0.10
08/07	28.8900	0.77
08/06	28.6700	0.07
08/05	28.6500	0.84
08/04	28.4100	1.36

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	28.0300	-3.34
07/31	29.0000	-1.49
07/30	29.4400	-0.51
07/29	29.5900	-0.10
07/28	29.6200	-0.60
07/25	29.8000	-0.57
07/24	29.9700	0.50
07/23	29.8200	0.51
07/22	29.6700	0.27
07/21	29.5900	0.58

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