富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.1150美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.3340
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.6860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.11500.04
06/049.11100.16
06/039.09600.17
06/029.0810-0.46
05/309.1230-0.03
05/299.12600.20
05/289.10800.10
05/279.09900.29
05/269.07300.13
05/239.0610-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/229.0710-0.31
05/219.0990-0.10
05/209.10800.12
05/199.0970-0.09
05/169.10500.19
05/159.0880-0.22
05/149.10800.28
05/139.0830-0.02
05/129.08500.74
05/099.01800.06