富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.3230美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 9.4010
幅度 0.29% 最低淨值(年) 8.6860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.32300.29
12/029.2960-0.06
12/019.3020-0.50
11/289.34900.16
11/279.33400.09
11/269.32600.26
11/259.30200.12
11/249.29100.26
11/219.2670-0.17
11/209.28300.22
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.26300.15
11/189.2490-0.30
11/179.27700.05
11/149.2720-0.20
11/139.2910-0.17
11/129.30700.03
11/119.30400.09
11/109.29600.30
11/079.2680-0.14
11/069.28100.08