富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.2690美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.3340
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.6860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/159.26900.01
08/149.26800.01
08/139.26700.22
08/129.24700.04
08/119.24300.04
08/089.2390-0.03
08/079.24200.10
08/069.23300.14
08/059.22000.13
08/049.20800.25
日期淨值漲跌幅(%)
08/019.1850-0.84
07/319.26300.01
07/309.2620-0.04
07/299.26600.00
07/289.26600.10
07/259.25700.00
07/249.2570-0.04
07/239.26100.11
07/229.25100.09
07/219.24300.05