富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.2270美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.3340
幅度 0.17% 最低淨值(年) 8.9230
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.22700.17
01/209.21100.08
01/179.20400.19
01/169.18700.09
01/159.17900.49
01/149.13400.05
01/139.1290-0.23
01/109.1500-0.24
01/099.17200.08
01/089.1650-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.1840-0.09
01/069.19200.38
01/039.1570-0.02
01/029.1590-0.37
12/319.19300.08
12/309.1860-0.01
12/279.18700.16
12/269.1720-0.05
12/249.17700.13
12/239.1650-0.04