國外基金淨值

富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)
最新淨值	15.5800美元(2025/12/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	15.6800
幅度	0.06%	最低淨值(年)	14.5500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	15.5800	0.06
12/02	15.5700	0.00
12/01	15.5700	-0.26
11/28	15.6100	-0.06
11/27	15.6200	0.06
11/26	15.6100	0.00
11/25	15.6100	0.19
11/24	15.5800	0.19
11/21	15.5500	-0.06
11/20	15.5600	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	15.5600	0.00
11/18	15.5600	0.00
11/17	15.5600	0.00
11/14	15.5600	-0.26
11/13	15.6000	-0.13
11/12	15.6200	0.13
11/11	15.6000	0.19
11/10	15.5700	-0.19
11/07	15.6000	0.13
11/06	15.5800	0.19

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。