富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.9010美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.0240
幅度 0.09% 最低淨值(年) 7.7050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.90100.09
12/027.8940-0.03
12/017.8960-0.72
11/287.9530-0.05
11/277.95700.05
11/267.95300.04
11/257.95000.18
11/247.93600.15
11/217.9240-0.04
11/207.92700.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.92500.00
11/187.9250-0.05
11/177.9290-0.01
11/147.9300-0.21
11/137.9470-0.13
11/127.95700.11
11/117.94800.19
11/107.9330-0.15
11/077.94500.08
11/067.93900.23