日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
08/15 | 9.6340 | 0.01 | 08/14 | 9.6330 | 0.02 | 08/13 | 9.6310 | 0.21 | 08/12 | 9.6110 | 0.04 | 08/11 | 9.6070 | 0.04 | 08/08 | 9.6030 | -0.03 | 08/07 | 9.6060 | 0.09 | 08/06 | 9.5970 | 0.15 | 08/05 | 9.5830 | 0.13 | 08/04 | 9.5710 | 0.25 | |
日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
08/01 | 9.5470 | -6.13 | 07/31 | 10.1700 | 0.00 | 07/30 | 10.1700 | 0.00 | 07/29 | 10.1700 | 0.00 | 07/28 | 10.1700 | 0.10 | 07/25 | 10.1600 | 0.00 | 07/24 | 10.1600 | -0.10 | 07/23 | 10.1700 | 0.10 | 07/22 | 10.1600 | 0.10 | 07/21 | 10.1500 | 0.10 | |