富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.8490美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.0300
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.3830
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.84900.17
01/209.83200.08
01/179.82400.17
01/169.80700.09
01/159.79800.49
01/149.75000.05
01/139.7450-0.24
01/109.7680-0.23
01/099.79100.07
01/089.7840-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.8040-0.08
01/069.81200.38
01/039.7750-0.02
01/029.77700.17
12/319.76000.08
12/309.7520-0.02
12/279.75400.16
12/269.7380-0.06
12/249.74400.12
12/239.7320-0.04