富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.3880美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.6930
幅度 0.01% 最低淨值(年) 7.0120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/157.38800.01
08/147.38700.01
08/137.38600.22
08/127.37000.04
08/117.36700.03
08/087.3650-0.03
08/077.36700.10
08/067.36000.14
08/057.35000.14
08/047.34000.25
日期淨值漲跌幅(%)
08/017.3220-1.07
07/317.40100.01
07/307.4000-0.05
07/297.40400.00
07/287.40400.09
07/257.39700.00
07/247.3970-0.04
07/237.40000.09
07/227.39300.09
07/217.38600.04