富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.3360美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.5760
幅度 0.29% 最低淨值(年) 7.0120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.33600.29
12/027.3150-0.07
12/017.3200-0.83
11/287.38100.16
11/277.36900.10
11/267.36200.25
11/257.34400.11
11/247.33600.26
11/217.3170-0.16
11/207.32900.21
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.31400.15
11/187.3030-0.31
11/177.32600.05
11/147.3220-0.20
11/137.3370-0.18
11/127.35000.04
11/117.34700.08
11/107.34100.30
11/077.3190-0.15
11/067.33000.08