富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5210美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.6930
幅度 0.17% 最低淨值(年) 7.4420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.52100.17
01/207.50800.08
01/177.50200.17
01/167.48900.09
01/157.48200.48
01/147.44600.05
01/137.4420-0.24
01/107.4600-0.23
01/097.47700.07
01/087.4720-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/077.4880-0.08
01/067.49400.38
01/037.4660-0.03
01/027.4680-0.57
12/317.51100.08
12/307.5050-0.03
12/277.50700.16
12/267.4950-0.05
12/247.49900.12
12/237.4900-0.05