富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.7970美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.9140
幅度 0.10% 最低淨值(年) 7.5820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.79700.10
12/027.7890-0.03
12/017.7910-0.71
11/287.8470-0.05
11/277.85100.05
11/267.84700.04
11/257.84400.18
11/247.83000.15
11/217.8180-0.04
11/207.82100.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.81900.00
11/187.8190-0.05
11/177.82300.00
11/147.8230-0.22
11/137.8400-0.11
11/127.84900.10
11/117.84100.19
11/107.8260-0.15
11/077.83800.09
11/067.83100.23