晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.8200美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 7.4700
幅度 0.59% 最低淨值(年) 6.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.82000.59
01/206.78000.59
01/176.74000.15
01/166.7300-0.30
01/156.75000.45
01/146.72000.30
01/136.7000-0.30
01/106.7200-0.44
01/096.75000.00
01/086.7500-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
01/076.78000.00
01/066.78000.44
01/036.7500-0.15
01/026.76000.15
12/316.7500-0.74
12/306.8000-0.29
12/276.82000.00
12/236.8200-0.29
12/206.84000.44
12/196.8100-0.73