晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.9300美元(2025/12/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 17.9300
幅度 0.50% 最低淨值(年) 15.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0317.93000.50
12/0217.84000.22
12/0117.8000-0.06
11/2817.81000.06
11/2717.8000-0.06
11/2617.81000.34
11/2517.75000.40
11/2417.68000.23
11/2117.6400-0.51
11/2017.7300-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1917.75000.00
11/1817.7500-0.06
11/1717.7600-0.17
11/1417.7900-0.11
11/1317.81000.11
11/1217.79000.23
11/1117.75000.23
11/1017.71000.40
11/0717.64000.06
11/0617.63000.28