晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.2800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 17.3300
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 15.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1417.2800-0.29
08/1317.33000.41
08/1217.26000.41
08/1117.1900-0.06
08/0817.20000.00
08/0717.20000.47
08/0617.12000.23
08/0517.08000.18
08/0417.05000.65
08/0116.94000.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.9000-0.24
07/3016.9400-0.18
07/2916.9700-0.18
07/2817.0000-0.47
07/2517.0800-0.41
07/2417.15000.00
07/2317.15000.35
07/2217.09000.29
07/2117.04000.24
07/1817.00000.24