晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.4100美元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 16.5000
幅度 0.46% 最低淨值(年) 14.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.41000.46
01/2015.34000.66
01/1715.24000.20
01/1615.2100-0.26
01/1515.25000.39
01/1415.19000.33
01/1315.1400-0.33
01/1015.1900-0.52
01/0915.27000.07
01/0815.2600-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
01/0715.33000.00
01/0615.33000.46
01/0315.2600-0.13
01/0215.28000.13
12/3115.2600-0.13
12/3015.2800-0.20
12/2715.31000.00
12/2315.3100-0.39
12/2015.37000.52
12/1915.2900-0.71