晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.6200美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 16.6200
幅度 0.06% 最低淨值(年) 14.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0316.62000.06
06/0216.61000.30
05/3016.56000.00
05/2816.56000.00
05/2716.56000.00
05/2316.56000.79
05/2216.4300-0.12
05/2116.45000.24
05/2016.41000.18
05/1916.38000.49
日期淨值漲跌幅(%)
05/1616.30000.00
05/1516.30000.06
05/1416.29000.00
05/1316.29000.25
05/1216.2500-0.31
05/0816.3000-0.37
05/0716.3600-0.12
05/0616.38000.37
05/0216.32000.49
04/3016.24000.12