晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 30.3100美元(2025/08/14)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 30.4000
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 26.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1430.3100-0.30
08/1330.40000.40
08/1230.28000.40
08/1130.1600-0.03
08/0830.17000.03
08/0730.16000.43
08/0630.03000.27
08/0529.95000.17
08/0429.90000.67
08/0129.70000.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/3129.6300-0.24
07/3029.7000-0.17
07/2929.7500-0.17
07/2829.8000-0.47
07/2529.9400-0.40
07/2430.06000.03
07/2330.05000.30
07/2229.96000.33
07/2129.86000.27
07/1829.78000.20