晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 31.6100美元(2025/12/03)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 31.6100
幅度 0.51% 最低淨值(年) 26.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0331.61000.51
12/0231.45000.19
12/0131.3900-0.03
11/2831.40000.06
11/2731.3800-0.03
11/2631.39000.32
11/2531.29000.42
11/2431.16000.23
11/2131.0900-0.48
11/2031.2400-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1931.27000.00
11/1831.2700-0.10
11/1731.3000-0.16
11/1431.3500-0.10
11/1331.38000.16
11/1231.33000.19
11/1131.27000.26
11/1031.19000.39
11/0731.07000.06
11/0631.05000.29