晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 29.3100美元(2025/06/05)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 29.3100
幅度 0.34% 最低淨值(年) 25.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0529.31000.34
06/0429.21000.52
06/0329.06000.07
06/0229.04000.35
05/3028.94000.00
05/2828.9400-0.03
05/2728.95000.07
05/2328.93000.73
05/2228.7200-0.10
05/2128.75000.28
日期淨值漲跌幅(%)
05/2028.67000.17
05/1928.62000.49
05/1628.48000.00
05/1528.48000.07
05/1428.46000.00
05/1328.46000.28
05/1228.3800-0.32
05/0828.4700-0.35
05/0728.5700-0.07
05/0628.59000.32