晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.7700美元(2025/01/21)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 28.5200
幅度 0.45% 最低淨值(年) 25.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2126.77000.45
01/2026.65000.68
01/1726.47000.15
01/1626.4300-0.26
01/1526.50000.38
01/1426.40000.38
01/1326.3000-0.30
01/1026.3800-0.53
01/0926.52000.04
01/0826.5100-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0726.63000.04
01/0626.62000.45
01/0326.5000-0.11
01/0226.53000.15
12/3126.4900-0.15
12/3026.5300-0.15
12/2726.57000.00
12/2326.5700-0.37
12/2026.67000.57
12/1926.5200-0.75