晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 25.2200美元(2025/06/03)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 25.2200
幅度 0.60% 最低淨值(年) 22.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0325.22000.60
06/0225.0700-0.12
05/3025.1000-0.12
05/2825.1300-0.28
05/2725.20000.20
05/2325.15000.32
05/2225.0700-0.20
05/2125.12000.08
05/2025.10000.16
05/1925.0600-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/1625.1200-0.16
05/1525.16000.00
05/1425.16000.44
05/1325.05000.12
05/1225.02001.38
05/0824.6800-0.28
05/0724.7500-0.04
05/0624.76000.32
05/0224.68001.56
04/3024.30000.00