晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 37.4700歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 37.5300
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 33.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0337.4700-0.05
12/0237.49000.21
12/0137.4100-0.13
11/2837.46000.00
11/2737.4600-0.03
11/2637.47000.21
11/2537.3900-0.03
11/2437.40000.03
11/2137.3900-0.21
11/2037.4700-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/1937.53000.46
11/1837.36000.00
11/1737.36000.05
11/1437.34000.08
11/1337.3100-0.27
11/1237.41000.24
11/1137.3200-0.05
11/1037.34000.48
11/0737.1600-0.11
11/0637.2000-0.29