晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 36.0400歐元(2025/08/14)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 36.4500
幅度 0.28% 最低淨值(年) 33.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1436.04000.28
08/1335.94000.11
08/1235.9000-0.11
08/1135.94000.36
08/0835.8100-0.17
08/0735.87000.56
08/0635.6700-0.34
08/0535.79000.11
08/0435.75000.25
08/0135.6600-0.67
日期淨值漲跌幅(%)
07/3135.90000.36
07/3035.77000.28
07/2935.67000.28
07/2835.57000.76
07/2535.3000-0.11
07/2435.3400-0.06
07/2335.36000.20
07/2235.2900-0.14
07/2135.3400-0.28
07/1835.4400-0.17