晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 35.3500歐元(2025/06/03)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 36.4500
幅度 0.48% 最低淨值(年) 33.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0335.35000.48
06/0235.1800-0.23
05/3035.2600-0.59
05/2835.47000.34
05/2735.35000.31
05/2335.2400-0.09
05/2235.27000.60
05/2135.0600-0.37
05/2035.1900-0.23
05/1935.2700-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/1635.36000.26
05/1535.27000.20
05/1435.2000-0.11
05/1335.2400-0.56
05/1235.44001.03
05/0835.08000.63
05/0734.86000.11
05/0634.8200-0.17
05/0234.88000.90
04/3034.57000.46