晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.1000美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 9.9200
幅度 0.44% 最低淨值(年) 8.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.10000.44
01/209.06000.67
01/179.00000.22
01/168.9800-0.33
01/159.01000.45
01/148.97000.34
01/138.9400-0.33
01/108.9700-0.44
01/099.01000.00
01/089.0100-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.05000.00
01/069.05000.44
01/039.0100-0.11
01/029.02000.11
12/319.0100-0.77
12/309.0800-0.11
12/279.09000.00
12/239.0900-0.33
12/209.12000.55
12/199.0700-0.77