晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0300美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 10.0300
幅度 0.50% 最低淨值(年) 8.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.03000.50
12/029.98000.20
12/019.9600-0.10
11/289.9700-0.40
11/2710.0100-0.10
11/2610.02000.40
11/259.98000.40
11/249.94000.20
11/219.9200-0.50
11/209.9700-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.98000.00
11/189.9800-0.10
11/179.9900-0.10
11/1410.0000-0.10
11/1310.01000.10
11/1210.00000.20
11/119.98000.30
11/109.95000.40
11/079.91000.00
11/069.91000.30