晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 110.6700美元(2025/08/14)
漲跌 -0.24 最高淨值(年) 113.2800
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 92.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14110.6700-0.22
08/13110.91000.70
08/12110.14000.57
08/11109.5200-0.54
08/08110.11000.54
08/07109.5200-0.39
08/06109.95000.16
08/05109.7700-0.68
08/04110.52001.64
08/01108.7400-1.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/31109.9800-1.68
07/30111.8600-0.34
07/29112.2400-0.51
07/28112.8100-0.19
07/25113.02000.23
07/24112.76000.06
07/23112.69000.79
07/22111.8100-0.04
07/21111.85000.28
07/18111.5400-0.04