晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 116.6200美元(2025/12/03)
漲跌 0.27 最高淨值(年) 116.6200
幅度 0.23% 最低淨值(年) 92.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03116.62000.23
12/02116.35000.36
12/01115.9300-0.09
11/28116.04000.34
11/26115.65000.35
11/25115.25001.62
11/24113.41000.50
11/21112.85001.32
11/20111.3800-0.81
11/19112.2900-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
11/18112.6300-0.04
11/17112.6700-1.11
11/14113.9400-0.38
11/13114.3800-0.81
11/12115.31000.02
11/11115.29001.13
11/10114.00001.09
11/07112.77000.15
11/06112.6000-0.81
11/05113.52000.11