晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 110.8200美元(2025/06/03)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 110.8700
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 92.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03110.8200-0.05
06/02110.87000.23
05/30110.62000.40
05/28110.1800-0.45
05/27110.68001.45
05/23109.10000.33
05/22108.7400-0.01
05/21108.7500-0.77
05/20109.59000.05
05/19109.53000.31
日期淨值漲跌幅(%)
05/16109.19000.52
05/15108.63001.40
05/14107.13000.00
05/13107.1300-0.05
05/12107.18000.63
05/08106.51000.24
05/07106.26000.23
05/06106.0200-0.29
05/02106.33001.70
04/30104.55000.57