晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.9300美元(2025/12/03)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 26.9300
幅度 0.49% 最低淨值(年) 22.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0326.93000.49
12/0226.80000.22
12/0126.7400-0.04
11/2826.75000.04
11/2726.7400-0.04
11/2626.75000.34
11/2526.66000.41
11/2426.55000.23
11/2126.4900-0.49
11/2026.6200-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1926.65000.00
11/1826.6500-0.07
11/1726.6700-0.19
11/1426.7200-0.11
11/1326.75000.15
11/1226.71000.23
11/1126.65000.26
11/1026.58000.38
11/0726.48000.04
11/0626.47000.30