晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.0800美元(2025/06/05)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 25.0800
幅度 0.32% 最低淨值(年) 22.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0525.08000.32
06/0425.00000.48
06/0324.88000.08
06/0224.86000.32
05/3024.78000.00
05/2824.78000.00
05/2724.78000.04
05/2324.77000.73
05/2224.5900-0.12
05/2124.62000.29
日期淨值漲跌幅(%)
05/2024.55000.20
05/1924.50000.45
05/1624.39000.00
05/1524.39000.08
05/1424.37000.00
05/1324.37000.29
05/1224.3000-0.33
05/0824.3800-0.37
05/0724.4700-0.08
05/0624.49000.33