晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.8900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 25.9700
幅度 -0.31% 最低淨值(年) 22.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1425.8900-0.31
08/1325.97000.39
08/1225.87000.39
08/1125.7700-0.04
08/0825.78000.04
08/0725.77000.43
08/0625.66000.27
08/0525.59000.16
08/0425.55000.67
08/0125.38000.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/3125.3200-0.24
07/3025.3800-0.20
07/2925.4300-0.16
07/2825.4700-0.47
07/2525.5900-0.39
07/2425.69000.00
07/2325.69000.31
07/2225.61000.31
07/2125.53000.27
07/1825.46000.20