晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.0000美元(2025/01/21)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 24.5700
幅度 0.48% 最低淨值(年) 21.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2123.00000.48
01/2022.89000.66
01/1722.74000.18
01/1622.7000-0.31
01/1522.77000.40
01/1422.68000.40
01/1322.5900-0.35
01/1022.6700-0.48
01/0922.78000.00
01/0822.7800-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
01/0722.88000.04
01/0622.87000.44
01/0322.7700-0.13
01/0222.80000.18
12/3122.7600-0.18
12/3022.8000-0.18
12/2722.84000.00
12/2322.8400-0.35
12/2022.92000.53
12/1922.8000-0.74