晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 27.9200美元(2025/01/21)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 28.1800
幅度 0.18% 最低淨值(年) 26.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2127.92000.18
01/2027.87000.07
01/1727.85000.11
01/1627.82000.00
01/1527.82000.58
01/1427.6600-0.04
01/1327.6700-0.07
01/1027.6900-0.25
01/0927.76000.00
01/0827.7600-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/0727.7700-0.14
01/0627.8100-0.04
01/0327.8200-0.04
01/0227.83000.04
12/3127.82000.07
12/3027.80000.11
12/2727.7700-0.11
12/2327.8000-0.04
12/2027.81000.14
12/1927.7700-0.18