匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 111.5330美元(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 111.5950
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 81.0790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14111.5330-0.06
08/13111.59502.96
08/12108.38300.23
08/11108.1310-0.03
08/08108.1590-0.90
08/07109.14400.08
08/06109.06000.38
08/05108.64600.98
08/04107.59101.18
08/01106.3310-1.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/31107.7090-1.67
07/30109.5350-1.10
07/29110.75300.32
07/28110.40000.68
07/25109.6590-0.99
07/24110.76100.35
07/23110.37401.50
07/22108.74200.47
07/21108.23700.67
07/18107.51701.37