匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 102.6300美元(2025/06/05)
漲跌 0.87 最高淨值(年) 110.5790
幅度 0.86% 最低淨值(年) 80.8050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05102.63000.86
06/04101.75801.11
06/03100.64301.31
06/0299.3430-0.25
05/3099.5940-0.37
05/2899.9620-0.59
05/27100.5600-0.19
05/26100.7510-1.35
05/23102.1300-0.68
05/22102.8260-0.80
日期淨值漲跌幅(%)
05/21103.65700.66
05/20102.97701.13
05/19101.8290-0.26
05/16102.0930-0.27
05/15102.3660-0.86
05/14103.25101.90
05/13101.3300-1.39
05/12102.75702.44
05/08100.31000.15
05/07100.1560-0.67