匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 87.7680美元(2025/08/14)
漲跌 -0.28 最高淨值(年) 88.0470
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 63.3180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1487.7680-0.32
08/1388.04701.06
08/1287.12400.04
08/1187.0910-0.34
08/0887.38500.31
08/0787.11700.86
08/0686.37200.05
08/0586.32601.10
08/0485.39000.80
08/0184.7150-1.88
日期淨值漲跌幅(%)
07/3186.3360-0.30
07/3086.6000-0.29
07/2986.85100.66
07/2886.2850-0.36
07/2586.5990-0.97
07/2487.44700.53
07/2386.98300.30
07/2286.7220-0.88
07/2187.49500.11
07/1887.39900.33