匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 79.3220美元(2025/06/05)
漲跌 0.65 最高淨值(年) 83.5530
幅度 0.82% 最低淨值(年) 63.3180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0579.32200.82
06/0478.67301.20
06/0377.74300.31
06/0277.50500.12
05/3077.41100.26
05/2877.2120-0.22
05/2777.38600.06
05/2677.33900.18
05/2377.1970-1.14
05/2278.0840-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
05/2178.45501.46
05/2077.3240-0.05
05/1977.3600-0.16
05/1677.48200.46
05/1577.1300-0.01
05/1477.13501.53
05/1375.97300.34
05/1275.71601.82
05/0874.3620-0.38
05/0774.64200.43