匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 89.7930美元(2025/12/03)
漲跌 -0.92 最高淨值(年) 92.7580
幅度 -1.02% 最低淨值(年) 63.3180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0389.7930-1.02
12/0290.7160-0.35
12/0191.0370-0.30
11/2891.3110-0.16
11/2791.46100.23
11/2691.25401.55
11/2589.86000.84
11/2489.11300.75
11/2188.4470-2.48
11/2090.69200.81
日期淨值漲跌幅(%)
11/1989.9600-0.16
11/1890.1030-1.85
11/1791.79900.53
11/1491.3110-1.07
11/1392.29600.54
11/1291.80400.76
11/1191.1120-0.04
11/1091.14401.19
11/0790.0740-1.35
11/0691.31100.28