匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 74.5280美元(2025/01/21)
漲跌 -0.44 最高淨值(年) 83.5530
幅度 -0.59% 最低淨值(年) 68.1390
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2174.5280-0.59
01/2074.96700.81
01/1774.3620-0.19
01/1674.50101.15
01/1573.65300.49
01/1473.29300.97
01/1372.5910-3.32
01/1075.0870-1.59
01/0976.3020-0.86
01/0876.9620-0.66
日期淨值漲跌幅(%)
01/0777.47101.09
01/0676.6350-0.79
01/0377.2470-0.01
01/0277.25300.19
12/3177.1040-0.01
12/3077.1080-0.08
12/2777.17300.29
12/2476.94800.40
12/2376.64000.30
12/2076.4070-0.94