駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 7.3900美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 7.6900
幅度 0.68% 最低淨值(年) 6.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.39000.68
06/047.34000.82
06/037.28000.55
06/027.2400-0.55
05/307.2800-0.14
05/287.29000.28
05/277.2700-0.41
05/267.3000-0.14
05/237.31000.69
05/227.2600-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
05/217.30000.83
05/207.24000.56
05/197.2000-0.69
05/167.2500-0.14
05/157.26000.00
05/147.26001.40
05/137.16000.14
05/127.15002.00
05/087.0100-0.14
05/077.0200-0.14