駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 7.1600美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 7.3700
幅度 0.70% 最低淨值(年) 5.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.16000.70
06/047.11000.85
06/037.05000.57
06/027.0100-1.13
05/307.0900-0.14
05/287.10000.28
05/277.0800-0.42
05/267.1100-0.14
05/237.12000.56
05/227.0800-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
05/217.12000.99
05/207.05000.57
05/197.0100-0.71
05/167.0600-0.14
05/157.0700-0.14
05/147.08001.43
05/136.98000.14
05/126.97002.05
05/086.8300-0.15
05/076.8400-0.15