駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.1600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 17.8800
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 13.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.1600-0.12
08/1316.18000.56
08/1216.0900-0.31
08/1116.1400-0.49
08/0816.22000.12
08/0716.20000.06
08/0616.19000.87
08/0516.05000.31
08/0416.00000.63
08/0115.9000-1.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.0700-1.23
07/3016.27000.62
07/2916.1700-0.19
07/2816.20000.06
07/2516.1900-0.74
07/2416.3100-0.43
07/2316.38000.49
07/2216.30001.05
07/2116.13000.37
07/1816.07000.44