駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 14.1300美元(2025/06/05)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 15.6000
幅度 1.00% 最低淨值(年) 12.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0514.13001.00
06/0413.9900-0.57
06/0314.0700-0.07
06/0214.08000.21
05/3014.05000.07
05/2814.04000.14
05/2714.0200-0.36
05/2614.07000.57
05/2313.99000.72
05/2213.8900-0.64
日期淨值漲跌幅(%)
05/2113.98000.29
05/2013.9400-0.07
05/1913.95000.22
05/1613.92000.72
05/1513.8200-0.43
05/1413.88000.36
05/1313.8300-0.58
05/1213.9100-0.78
05/0814.0200-1.27
05/0714.20002.31