駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 15.2500美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 15.7600
幅度 0.26% 最低淨值(年) 12.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.25000.26
12/0215.2100-0.26
12/0115.2500-0.97
11/2815.4000-0.65
11/2715.50000.26
11/2615.46000.59
11/2515.37000.59
11/2415.28000.99
11/2115.1300-0.39
11/2015.1900-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/1915.2200-0.13
11/1815.2400-1.55
11/1715.48000.58
11/1415.3900-0.06
11/1315.4000-0.32
11/1215.45000.59
11/1115.36000.79
11/1015.24000.33
11/0715.19000.46
11/0615.12001.00