駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 15.1500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 15.6000
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 12.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1415.1500-0.13
08/1315.17000.93
08/1215.0300-0.20
08/1115.06000.27
08/0815.02000.00
08/0715.02000.94
08/0614.88001.16
08/0514.71000.48
08/0414.64001.67
08/0114.4000-1.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.5500-1.22
07/3014.73000.82
07/2914.6100-0.07
07/2814.62000.41
07/2514.5600-0.34
07/2414.6100-0.14
07/2314.63001.04
07/2214.48000.28
07/2114.44000.00
07/1814.44000.70