駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 13.3100美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 15.6000
幅度 0.23% 最低淨值(年) 13.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.31000.23
01/2013.28000.08
01/1713.27000.00
01/1613.27000.76
01/1513.17001.00
01/1413.0400-0.15
01/1313.0600-0.91
01/1013.1800-0.15
01/0913.2000-0.08
01/0813.2100-1.42
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.4000-1.18
01/0613.56000.74
12/2713.46001.36
12/2313.28001.14
12/2013.13000.15
12/1913.1100-2.31
12/1813.42000.00
12/1713.4200-0.22
12/1613.4500-0.88
12/1313.5700-1.24