駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 13.7200美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 14.2500
幅度 0.29% 最低淨值(年) 11.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.72000.29
12/0213.6800-0.29
12/0113.7200-1.15
11/2813.8800-0.64
11/2713.97000.29
11/2613.93000.58
11/2513.85000.58
11/2413.77001.03
11/2113.6300-0.44
11/2013.6900-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/1913.7100-0.15
11/1813.7300-1.58
11/1713.95000.58
11/1413.8700-0.07
11/1313.8800-0.29
11/1213.92000.51
11/1113.85000.87
11/1013.73000.29
11/0713.69000.44
11/0613.63001.04