駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 13.7200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 14.4000
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 11.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.7200-0.15
08/1313.74000.88
08/1213.6200-0.15
08/1113.64000.22
08/0813.61000.00
08/0713.61000.96
08/0613.48001.13
08/0513.33000.53
08/0413.26001.69
08/0113.0400-1.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.2000-1.27
07/3013.37000.83
07/2913.2600-0.08
07/2813.27000.45
07/2513.2100-0.38
07/2413.2600-0.08
07/2313.27000.99
07/2213.14000.31
07/2113.10000.00
07/1813.10000.69