駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 12.2000美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 14.4000
幅度 0.16% 最低淨值(年) 11.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.20000.16
01/2012.18000.16
01/1712.1600-0.08
01/1612.17000.83
01/1512.07001.00
01/1411.9500-0.17
01/1311.9700-0.91
01/1012.0800-0.17
01/0912.1000-0.08
01/0812.1100-1.46
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.2900-1.13
01/0612.43000.57
12/2712.36001.39
12/2312.19001.08
12/2012.06000.17
12/1912.0400-2.27
12/1812.32000.00
12/1712.3200-0.24
12/1612.3500-0.88
12/1312.4600-1.19