駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益)
最新淨值 21.4500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 21.4800
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 17.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1421.4500-0.14
08/1321.48000.89
08/1221.2900-0.14
08/1121.32000.24
08/0821.27000.00
08/0721.27000.95
08/0621.07001.15
08/0520.83000.53
08/0420.72001.67
08/0120.3800-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
07/3120.5100-1.20
07/3020.76000.83
07/2920.5900-0.10
07/2820.61000.44
07/2520.5200-0.34
07/2420.5900-0.15
07/2320.62001.03
07/2220.41000.34
07/2120.3400-0.05
07/1820.35000.69