駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.0600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 27.2100
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 21.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1425.0600-0.12
08/1325.09000.52
08/1224.9600-0.28
08/1125.0300-0.52
08/0825.16000.16
08/0725.12000.04
08/0625.11000.88
08/0524.89000.32
08/0424.81000.65
08/0124.6500-0.84
日期淨值漲跌幅(%)
07/3124.8600-1.23
07/3025.17000.64
07/2925.0100-0.20
07/2825.06000.08
07/2525.0400-0.75
07/2425.2300-0.39
07/2325.33000.52
07/2225.20001.00
07/2124.95000.36
07/1824.86000.44