國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值	340.6700歐元(2025/08/13)
漲跌	6.18	最高淨值(年)	353.0900
幅度	1.85%	最低淨值(年)	232.0500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	340.6700	1.85
08/12	334.4900	0.34
08/11	333.3600	0.66
08/08	331.1900	-0.96
08/07	334.4000	-0.01
08/06	334.4400	0.16
08/05	333.9000	0.73
08/04	331.4800	1.22
08/01	327.5000	-2.52
07/31	335.9500	-0.89

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	338.9500	-1.04
07/29	342.5000	1.12
07/28	338.7000	1.44
07/25	333.8900	-0.46
07/24	335.4200	-0.03
07/23	335.5300	0.98
07/22	332.2800	0.71
07/21	329.9400	-0.28
07/18	330.8600	0.28
07/17	329.9200	1.10

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