國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值	306.6600歐元(2025/06/02)
漲跌	-2.62	最高淨值(年)	353.0900
幅度	-0.85%	最低淨值(年)	232.0500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/02	306.6600	-0.85
05/30	309.2800	-0.97
05/28	312.3200	-0.42
05/27	313.6400	0.52
05/26	312.0300	-1.58
05/23	317.0500	-0.61
05/22	319.0100	0.06
05/21	318.8300	-0.12
05/20	319.2200	0.61
05/19	317.3000	-0.81

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	319.8900	0.21
05/15	319.2300	-0.97
05/14	322.3500	1.47
05/13	317.6800	-1.19
05/12	321.4900	6.10
05/07	303.0200	-1.51
05/06	307.6800	0.70
05/02	305.5300	2.30
04/30	298.6500	0.26
04/29	297.8800	0.34

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