國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	124.7300美元(2025/12/02)
漲跌	-0.45	最高淨值(年)	137.7800
幅度	-0.36%	最低淨值(年)	90.3400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/02	124.7300	-0.36
12/01	125.1800	0.85
11/28	124.1200	0.26
11/27	123.8000	-0.06
11/26	123.8700	0.25
11/25	123.5600	0.42
11/24	123.0400	1.97
11/21	120.6600	-1.19
11/20	122.1100	-1.25
11/19	123.6600	-0.88

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	124.7600	-0.97
11/17	125.9800	-0.62
11/14	126.7600	-1.93
11/13	129.2600	0.48
11/12	128.6400	-0.27
11/10	128.9900	1.20
11/07	127.4600	-1.22
11/06	129.0400	0.78
11/05	128.0400	0.02
11/04	128.0200	-1.70

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。