國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	109.6400美元(2025/06/04)
漲跌	1.33	最高淨值(年)	116.7800
幅度	1.23%	最低淨值(年)	78.5000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	109.6400	1.23
06/03	108.3100	0.87
06/02	107.3800	-0.12
05/30	107.5100	-0.53
05/28	108.0800	-0.77
05/27	108.9200	0.14
05/26	108.7700	-1.23
05/23	110.1300	-0.04
05/22	110.1700	-0.50
05/21	110.7200	0.53

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	110.1400	0.74
05/19	109.3300	0.05
05/16	109.2700	-0.07
05/15	109.3500	-1.20
05/14	110.6800	1.93
05/13	108.5800	-0.74
05/12	109.3900	3.72
05/07	105.4700	-1.30
05/06	106.8600	0.47
05/02	106.3600	2.32

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