國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	122.2500美元(2025/08/13)
漲跌	2.84	最高淨值(年)	122.2500
幅度	2.38%	最低淨值(年)	79.0800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	122.2500	2.38
08/12	119.4100	0.87
08/11	118.3800	0.15
08/08	118.2000	-0.67
08/07	119.0000	-0.05
08/06	119.0600	0.68
08/05	118.2500	0.74
08/04	117.3800	1.30
08/01	115.8700	-1.59
07/31	117.7400	-1.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	119.1500	-1.40
07/29	120.8400	0.12
07/28	120.6900	0.63
07/25	119.9300	-0.76
07/24	120.8500	0.25
07/23	120.5500	1.06
07/22	119.2800	0.93
07/21	118.1800	0.15
07/18	118.0000	0.80
07/17	117.0600	1.03

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