國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	226.5900美元(2025/06/04)
漲跌	-0.15	最高淨值(年)	253.9800
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	202.0800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	226.5900	-0.07
06/03	226.7400	-0.92
06/02	228.8500	0.22
05/30	228.3400	-0.21
05/28	228.8100	-0.30
05/27	229.5000	-0.87
05/26	231.5200	0.58
05/23	230.1900	1.70
05/22	226.3500	-1.18
05/21	229.0500	0.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	228.0700	-1.59
05/19	231.7500	-0.05
05/16	231.8700	0.15
05/15	231.5300	0.95
05/14	229.3600	0.42
05/13	228.3900	-1.05
05/12	230.8200	3.47
05/09	223.0800	-2.89
05/07	229.7200	-0.22
05/06	230.2200	-0.56

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