國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	221.1400美元(2025/08/13)
漲跌	1.86	最高淨值(年)	253.9800
幅度	0.85%	最低淨值(年)	202.0800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	221.1400	0.85
08/12	219.2800	-0.34
08/11	220.0200	0.74
08/08	218.4100	-1.19
08/07	221.0500	0.27
08/06	220.4500	-0.51
08/05	221.5800	-0.39
08/04	222.4400	-0.01
08/01	222.4600	-0.51
07/31	223.5900	-0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	224.3500	-0.45
07/29	225.3600	0.37
07/28	224.5400	-0.99
07/25	226.7900	-1.00
07/24	229.0900	-0.38
07/23	229.9700	0.54
07/22	228.7400	-0.14
07/21	229.0600	0.07
07/18	228.9100	-0.71
07/17	230.5500	-0.39

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