國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	223.7500美元(2025/12/02)
漲跌	-1.72	最高淨值(年)	245.9400
幅度	-0.76%	最低淨值(年)	202.0800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/02	223.7500	-0.76
12/01	225.4700	-0.24
11/28	226.0100	-0.03
11/27	226.0800	-0.31
11/26	226.7800	1.02
11/25	224.5000	-0.23
11/24	225.0100	-0.29
11/21	225.6600	-1.38
11/20	228.8200	0.25
11/19	228.2400	0.45

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	227.2200	-0.32
11/17	227.9400	0.65
11/14	226.4600	-0.02
11/13	226.5100	-0.23
11/12	227.0400	0.61
11/10	225.6600	0.12
11/07	225.3900	-0.33
11/06	226.1300	-0.41
11/04	227.0500	-0.46
11/03	228.1000	0.21

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